НРД: Функциональность «Квартальный отчет»
Функциональность обеспечивает обмен информацией с НРД по сделкам валютного свопа, срок исполнения которых менее 4-х рабочих дней, предоставляет возможность отправлять в НРД информацию об указанных договорах, заключенных на условиях генерального соглашения, один раз в квартал.
Функциональность позволяет:
- выделять сделки валютного свопа со сроком исполнения менее 4х рабочих дней среди остальных сделок валютного свопа;
- формировать наборы данных по сделкам валютного свопа в отдельной подсистеме «Монитор транспортных сообщений» с возможностью верификации данных перед выгрузкой;
- формировать по собранным наборам данных транспортного монитора сообщения для передачи в НРД;
- принимать сообщения от НРД и формировать по ним наборы данных подсистемы «Монитор транспортных сообщений»;
- заполнять атрибуты сделок валютного свопа на основе данных, полученных в сообщениях от НРД;
- формировать ответы на входящие запросы на основе реальных данных по сделкам валютного свопа, зарегистрированным в ИСУБД НА, или же на основе полученных сообщений от НРД.
Предоставляются:
- отчет, позволяющий просматривать детализацию по сделкам, связанным с объектом монитора. Отчет формируется на объекте анкеты квартального отчета и строится по информации из сделок/событий по сделкам.
- контрольный отчет, отображающий сделки валютного свопа, краткую информацию по условиям заключения сделок, со ссылкой на связанный объект монитора. Отчет позволяет по каждой из сделок получить информацию о вхождении сделки в квартальный отчет.
