ПФИ Forward Rate Agreement
Функциональность предназначена для учета сделок «Forward Rate Agreement (FRA)» и предоставляет следующие возможности:
- расчет процентного платежа по сделке.
- бухгалтерский учет.
- порождение документов РКО для проведения расчетов (платежки).
- вид сделки (покупка или продажа). (роль Банка в сделке :покупатель или продавец)
- cумма и валюта номинала,
- вид плавающей процентной ставки (LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME и т.д.),
- значение фиксированной процентной ставки.
- cтавка дисконтирования .
- контрактный период, за который рассчитывается разница между двумя ставками, дата фиксации плавающей ставки, дата валютирования (платежа) по сделке.
