Функциональность предназначена для учета брокерских сделок с опционами, заключенными на торговой площадке ММВБ.
Поддерживаются опционы на фьючерс по инструментам:
- курс валюты (например, USD/RUR, EUR/USD, …).
- рыночная процентная ставка (например, MosPrime, Libor, …).
- ценная бумага.
- биржевой индекс (например, индекс ММВБ).
Обеспечивается:
- учет сделок, заключенных от имени клиента в рамках брокерского обслуживания;
- загрузка данных по срочному рынку ММВБ:
- инструменты;
- заявки;
- сделки;
- вариационная маржа;
- депозитная маржа;
- биржевые комиссии.
- бухгалтерский учет;
- внутренний учет (для ФСФР) (опционально);
- расчет брокерской комиссии.
- отражение операций в регуляторной отчетности:
- отчеты, формируемые по остаткам на счетах бухгалтерского учета;
- постановление ФКЦБ №33, форма 1100 "Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами".
Для работы функциональности необходимы:
- подсистема «Фондовые операции»;
- функциональность "Операции с фьючерсами на срочном рынке ММВБ";
- подсистема «Внутренний учет» (опционально);
- подсистема «Валютный дилинг».