CBS Athena

Источниками данных для формирования отчета служит компонента CBS Athena «Хранилище данных». 

Процесс работы с компонентой состоит из следующих этапов:

1) настройка необходимых группировок и лимитов по подразделам отчета;

2) загрузка данных;

3) заведение и расчет выпуска отчета;

4) получение отчета с возможностью дальнейшего сохранения в файл для Клико или в Excel (и другие форматы).

В рамках данной функциональности реализована загрузка данных в хранилище из подсистем ИСУБД "Новая Афина":

- «Расчетное обслуживание»;
- «Фондовые операции»;
- «Валютный дилинг»;
- «Аналитический учет».

 

Отчет строится по следующим данным ИСУБД "Новая Афина":

- данные по клиентам, включая коды ОКАТО, ОКВЭД, и счетам, включая остатки;

- данные по вложениям в ценные бумаги, включая информацию о выпусках ценных бумаг, портфелях, ТСС из подсистемы «Фондовые операции»;

- данные по сделкам ПФИ из подсистем «РКО», «Фондовые операции», «Валютный Дилинг»;

- данные регистров по расчету рисков КРБ (по требованиям кредитного характера), КРВ (по условным обязательствам кредитного характера), КРС (по производным финансовым инструментам), ПР (специальный процентный риск), ФР (специальный фондовый риск) из подсистемы «Аналитический учет.